Nombre del fondo privado de pensión | Fecha de corte | Tipo de fondo | Tipo ID emisor | No. ID emisor | Nombre emisor | No. ID administrador | Razón social administrador | Clase de inversión | Descripción clase inversión | Fecha de emisión | Fecha vencimiento título | Fecha de compra | Valor nominal | Valor nominal residual capital | Valor de compra en pesos | Valor mercado o valor presente en $ | Precio | Moneda | No. de acciones |
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